国内股票配资平台 11月26日基金净值:中信建投稳悦债券最新净值1.033,涨0.03%
时间:2024-12-24 23:00 点击:93 次
作为A500相关ETF中的“当红炸子鸡”,A500ETF基金(512050)上市9个交易日以来,合计吸金超104亿元,日均成交额超31亿元位居同类第一。资料显示, A500ETF基金(512050)管理人华夏基金是境内唯一一家连续8年获评“被动投资金牛基金公司”奖的基金公司,具有强大、专业的指数投资管理能力,为新基金的运作提供坚实基础,以满足广大投资者对于指数化投资的需求。
本站消息,11月26日,中信建投稳悦债券最新单位净值为1.033元,累计净值为1.206元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.53%,近3个月上涨0.34%,近6个月上涨1.27%,近1年上涨4.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中信建投稳悦债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.99%,现金占净值比0.75%。
该基金的基金经理为许健,许健于2019年12月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报22.21%。
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